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    鋼市簡評:政策預期持續向好 黑色系能否再創新高?

    友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強    丨    2022.04.19    丨    167

    近期利好政策扎堆出臺,上周降準落地,本周一季度GDP數據好于預期值,國家統計局周一公布數據顯示,今年一季度,我國國內生產總值(GDP)同比增長4.8%,比去年四季度回升0.8個百分點。雖然依舊表現出較大的經濟運行壓力,但穩的底盤依然堅實。

    3月以來,國內受疫情大范圍反彈影響,多地生產、經營都受到了較大的負面影響,疊加地緣政治沖突,大宗商品價格持續走高,國內經濟明顯承壓。但礙于前兩個月的良好開局,基建等提前開工、財政與貨幣政策發力以及留抵退稅等政策措施影響,一季度經濟增長整體保持穩定節奏。

    雖然GDP數據尚可,盤面也堅持炒預期繼續拉漲,但從目前市場做多動力來看,GDP好于預期值也間接地說明了預期可炒作動力是減弱的。換句話說,繼續增長的空間恐相對有限。那么對于盤面來說,繼續炒高的動力就會稍顯不足。

    周一恰逢房地產數據出臺,國家統計局數據:1-3月份,全國房地產開發投資27765億元,同比增長0.7%;1-3月份,房地產開發企業房屋施工面積806259萬平方米,同比增長1.0%。房屋新開工面積29838萬平方米,下降17.5%。房屋竣工面積16929萬平方米,下降11.5%。房地產數據來看,投資增速依舊下滑,但仍位于0值以上;施工面積略有增長,與當前季節相呼應,但仍低于季節性;竣工面積繼續下降,一定程度上與疫情、高成本有很大關系。與GDP數據不同的是,房地產現實較為悲觀,也就預示著未來政府會繼續出臺政策推動房地產行業繼續轉好。所以對于盤面來說,還有繼續炒預期的空間,也就是強預期與弱現實的繼續博弈。

    地產股日內波動較為明顯,上午熱衷于炒作拉漲,午后動力不足,活躍地產股尾盤集體跳水,中交地產、南國置業、渝開發先后出現“天地板”行情。

    熱卷方面來看,目前外貿訂單檔期依舊較慢,備受關注的上海生產開始陸續放開,上海市經信委16日晚間發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引(第一版)》,旨在有力有序有效推動企業復工復產,保障產業鏈供應鏈安全穩定,集中資源優先保障集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。在發布的重點企業復工復產名單中,除包含上汽集團、特斯拉等整車企業外,大陸、采埃孚、福耀、法雷奧、均勝等汽車上下游企業均在列,臨港片區把特斯拉列為“必需復工的停產企業”。

    受此消息提振,汽車行業迎來了長期向上周期,市場炒作情緒開始高漲,A股汽車整車板塊拉升走強,小康股份觸及漲停,北汽藍谷、長安汽車、長城汽車、比亞迪等跟漲。消息面驅動需注意時效性,持續時間恐有限。

    近期疫情防控雖然有所放松,但是仍未完全放開,各地仍會根據疫情隨時進行調整;上周唐山放開省內部分地區管控,但今日零時起,唐山遷安、遷西、灤州、古冶四地再次實施臨時全域封控管理,結束時間另行通知。封控區內共涉及12加鋼廠,據了解,汽運再次處于停滯狀態,但高爐目前暫無停產計劃,后期需關注原材料到貨以及成品材外流情況。

    今天劉鶴出席全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議,會議要求,要逐個攻關解決重點地區突出問題,要著力穩定產業鏈供應鏈;交通運輸部傳達貫徹全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議精神,要堅決取締在高速公路主線或者服務區設置的防疫檢查點,防止關停問題反彈;增加核酸檢測點、提高檢測效率的同時,也要強化路網運行監測,及時解決路網阻斷堵塞問題;對貨車司機實行“即采即走即追”閉環管理,核酸檢測結果全國互認通用。工信部也在隨后表態,要抓實落細重點產業鏈供應鏈“白名單”制度。此舉對于受制約較大的物流行業來說,此舉無疑是重大利好,后期需隨時關注運輸進展情況。

    綜合來看,近期政策面扎堆出臺,對市場形成利好推動,但強預期與弱現實間的博弈也在加劇。對于現貨市場而言,持續走單邊高成本支撐路線,無奈鋼材需求依舊很差,雖然疫情好轉有提振預期,但疫情不可控因素較強仍制約現階段需求發力。短期來看,多空繼續對壘,市場風險不斷加劇,疊加預期效應有所減弱,盤面炒作力度恐不及預期,沖高有限,周內仍堅持逢高空思路對待。

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